📰 데일리AI가 투자 연구를 한다 — 오세랩 시스템 트레이딩 R&D 소개
오세에이아이연구소가 13개 연구 분과, 96편 논문으로 구축한 AI 기반 시스템 트레이딩 리서치 프레임워크를 소개합니다. 매일 자동 수집되는 논문에서 실전 투자 인사이트를 추출하는 과정을 공개합니다.
13분
시스템 트레이딩퀀트+4
#LLM 트레이딩
“LLM 트레이딩” 태그가 담긴 6개의 글
📰 데일리
📊 2026-03 월간AI가 주식을 예측할 수 있을까? — 2026년 3월 금융 AI 연구 리뷰
2026년 3월 금융 AI 논문 734편을 분석한 월간 종합. LLM의 시간 편향 문제, 백테스트 엔진의 숨겨진 오차, 포트폴리오 최적화의 새로운 수학, LOB 시뮬레이션의 현실화, 강화학습 트레이딩 시스템의 실전 전환까지 — 신뢰할 수 있는 금융 AI를 만드는 5가지 연구 테마를 살펴봅니다.
19분
금융 AILLM 트레이딩+5
📊 2025-09 월간월간 종합 블로그: 2025년 9월 — RL 포트폴리오의 이론적 한계와 새로운 수학적 도구의 등장
2025년 9월 arXiv에 공개된 AI 금융 연구를 5가지 테마로 정리합니다. 강화학습 포트폴리오의 이론적 한계, GFlowNet 기반 알파 마이닝, SABR 메타러닝 IVS 복원, 확산모델 포트폴리오 최적화, LLM 트레이딩 에이전트까지 — 전통 수리금융과 생성 AI가 결합하는 새로운 흐름을 살펴봅니다.
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금융 AI강화학습 포트폴리오+9
📊 2025-07 월간거래소 사이의 그림자, 밤에만 오르는 주식, 그리고 로봇 투자자 — 2025년 7월 AI 트레이딩 연구 리뷰
2025년 7월 시스템 트레이딩 최신 연구를 일반인 눈높이로 풀어쓴 월간 종합 리뷰. CEX-DEX 차익거래의 19개월 실증 데이터, 30년간의 오버나이트 수익 프리미엄, 중국 주식시장의 숨은 편향, 그리고 거래비용을 고려한 포트폴리오 이론까지.
20분
시스템 트레이딩알고리즘 트레이딩+6
📊 2025-05 월간Particle Systems / Cascades
2025년 5월 arXiv에 발표된 퀀트·AI 트레이딩 연구를 종합 분석합니다. LLM 펀드매니저의 실시간 성능 검증, 포트폴리오 이론의 자동화, 강화학습의 리스크 통합, 디파이 유동성 최적화 등 8건의 A-tier 논문을 5개 테마로 정리했습니다.
18분
LLM 트레이딩포트폴리오 최적화+4
📊 2025-04 월간AI가 정말 주식을 살 수 있을까? — 2025년 4월 금융 AI 연구 리뷰
2025년 4월 금융 AI 논문 321편을 분석한 월간 종합. LLM 에이전트의 실제 시장 실험, 레버리지 ETF의 숨겨진 복리 구조, 확산모형으로 수익률 시나리오 만들기, 퀀트 벤치마크 표준화, 고차원 포트폴리오 최적화까지 — AI가 진정으로 투자에 쓰이려면 무엇이 필요한지 5가지 테마로 살펴봅니다.
20분
금융 AILLM 트레이딩+6